Zarządzanie biurem rachunkowym: terminy i statusy klientów
Kalendarz biura rachunkowego to suma kalendarzy wszystkich klientów. Rachunkowosci wylicza terminy z danych każdej firmy i pokazuje, na jakim etapie jest jej miesiąc, żeby zespół wiedział rano, co jest pilne.
Terminy w arkuszu, statusy w pamięci
Arkusz z terminami trzeba uzupełniać przy każdej zmianie formy opodatkowania i okresu VAT. Status miesiąca każdej firmy zna tylko jej księgowa. Kierownik dowiaduje się o problemie wtedy, gdy termin już mija.
Kalendarz terminów wyliczany z formy opodatkowania
- JPK_V7M i JPK_V7K, VAT-UE, ZUS DRA i składki, zaliczki PIT i CIT, zaliczki od wynagrodzeń, PIT-4R i zeznania roczne.
- Terminy powstają z danych klienta: forma opodatkowania, okres VAT, ZUS, pracownicy, VAT-UE.
- Termin przypadający w sobotę, niedzielę albo święto przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.
Status miesiąca dla każdej firmy
- czeka na dokumenty
- dokumenty kompletne
- w księgowaniu
- deklaracje wysłane
- zamknięty
Tablica tygodnia
Tablica łączy terminy i statusy wszystkich klientów. Oznacza ryzyko, gdy brakuje dokumentów, a do terminu zostaje mniej niż 5 dni roboczych. Zakładki Wszyscy klienci, Moi klienci i Ryzyko terminu dzielą ją na widok kierownika i widok księgowej.
| Klient | Najbliższy termin | Status | Opiekun |
|---|---|---|---|
| Firma budowlana, s.c. | 26.10 JPK_V7M | ryzyko terminu | JN |
| Sklep internetowy, JDG | 20.10 ZUS | czeka na dokumenty | AK |
| Hurtownia, sp. z o.o. | 26.10 JPK_V7M | deklaracje wysłane | MW |
Dane poglądowe
Zarządzanie biurem rachunkowym bez gaszenia pożarów
- Ryzyko widać kilka dni przed terminem, a nie w dniu terminu.
- Checklisty zamknięcia miesiąca i szablony zadań dla każdej formy opodatkowania w planie Biuro.
- Zatwierdzanie w dwóch krokach przed wysłaniem deklaracji do klienta w planie Biuro Pro.
- Brakujące dokumenty przypomina klientowi portal klienta i mail w harmonogramie biura.
Czy mogę sprawdzić, jak liczą się terminy moich klientów?
Tak, bez zakładania konta. Kalendarz księgowego liczy terminy dla do pięciu klientów według tych samych reguł co program.